基金摊薄单价是什么

更新时间：2025-03-10 02:55:36

　　摊薄成本就是平均投资，分散风险。资金是在不同的时点按期投入的，投资的成本比较平均，最大限度地分散了风险。摊薄单价=成本/持仓份额。

　　持仓份额为基金公司清算公布的用户持仓份数。

　　摊薄成本=∑买入/转入确认金额-∑卖出/转出确认金额-∑现金分红-∑强制赎回确认金额；

　　摊薄单价=成本/持仓份额；

　　累计盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本；

　　累计盈亏率=累计盈亏/摊薄成本；

　　日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)。

　　备注：

　　1、当摊薄成本小于等于0时，不计算累计盈亏率；

　　2、当产品持仓份额全部卖出后，相关收益信息不再保留。